重整計劃引入實力雄厚國企入主

根據(jù)公告，本次重整，中利集團將引入實力雄厚的產(chǎn)業(yè)投資人常熟光晟新能源有限公司(簡稱“光晟新能源”)獲得綜合賦能，在妥善化解債務(wù)危機及經(jīng)營困境的同時，逐步甩掉歷史包袱、實現(xiàn)主業(yè)產(chǎn)能升級改造。

重整完成后，*ST中利將與光晟新能源及其大股東廈門建發(fā)股份有限公司(簡稱“建發(fā)股份”)深化合作，以“一體兩翼”業(yè)務(wù)架構(gòu)為核心，聚焦特種線纜業(yè)務(wù)重塑，同時著力提升光伏業(yè)務(wù)效益，并強化內(nèi)部控制，全面提升上市公司綜合實力。

公告指出，中利集團將重整特種線纜業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)能恢復(fù)、運營管理優(yōu)化等措施，鞏固其在行業(yè)的領(lǐng)先地位。同時，公司將優(yōu)化光伏業(yè)務(wù)，借助品牌優(yōu)勢、市場布局及產(chǎn)業(yè)投資人支持，實現(xiàn)業(yè)務(wù)升級和效益提升，以期抓住光伏行業(yè)高速發(fā)展的新機遇。

計劃每10股轉(zhuǎn)增24.5股以清償債務(wù)

11月19日同一天，*ST中利還發(fā)布關(guān)于重整計劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案。

公告顯示，由于公司當前無力清償?shù)狡趥鶆?wù)，重整投資人將與出資人共同分擔重整成本，實施權(quán)益調(diào)整。

方案明確，公司將按每10股轉(zhuǎn)增24.5股的比例進行資本公積金轉(zhuǎn)增，總計轉(zhuǎn)增21.4億股，總股本將從8.7億股躍升至30.1億股。

新增股票將全部用于清償債務(wù)和引入重整投資人。其中，3.5億股將以每股12.85元的價格抵償債務(wù)，而17.9億股則用于引入重整投資人，后者將投入總計14.2億元用于破產(chǎn)費用及債務(wù)清償。

此外，產(chǎn)業(yè)投資人和財務(wù)投資人將以每股0.79元和0.8元的價格有條件受讓股票，并承諾在特定期間內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，以確保重整后股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。

公司預(yù)計，此次重整后，公司基本面將得到顯著改善，盈利能力進一步增強，從而更好地保護股東權(quán)益。

前三季度業(yè)績再虧超4.5億元

據(jù)資料顯示，*ST中利(即江蘇中利集團)前身為常熟市唐市電纜廠，成立于1988年，主營業(yè)務(wù)為特種線纜。2009年，該公司在深交所成功上市。

次年，中利集團正式涉足光伏行業(yè)，設(shè)立了全資子公司騰暉光伏技術(shù)有限公司，該公司專注于光伏電池組件的研發(fā)制造以及光伏電站的建設(shè)與運營。

但遺憾的是，由于戰(zhàn)略決策上的失誤，公司過度側(cè)重短期利潤和光伏電站的大規(guī)模建設(shè)，這一舉措加劇了其債務(wù)負擔，使企業(yè)一度瀕臨破產(chǎn)邊緣。

在業(yè)績方面，*ST中利公司近年來業(yè)績持續(xù)低迷，自2020年起便深陷虧損泥潭，至2023年，近四年間累計虧損額高達90.38億元。

今年前三季度，該公司實現(xiàn)營收24.77億元，同比下跌28.88%;歸母凈利潤和扣非凈利潤分別虧損4.54億元和4.58億元，與去年同期相比虧損幅度分別擴大了52.65%和73.96%。報告期末，其經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約2989萬元，同比降幅高達82.6%。